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顾名思义，“量化对冲”的key words是“量化”+“对冲”。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。因此所有采用量化投资策略的产品(包括普通公募基金、对冲基金等等)都可以纳入量化基金的范畴。量化投资的最大的特点是强调纪律性，即可以克服投资者主观情绪的影响。但量化基金不完全等同于对冲基金。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。
资本资产定价理论(CAPM)告诉我们，投资组合的期望收益由两部分组成：其中α收益为投资组合超越市场基准的收益，β收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。虽然优秀的基金经理可以通过选股、择时获得α收益，但无法避免市场下跌带来的系统风险。而通过对冲手段可以剥离或降低投资组合的系统风险(β收益)，获取纯粹的α收益，使得投资组合无论在市场上涨或下跌时均能获取正收益，因此对冲基金往往追求绝对收益而非相对收益。换句话说，只有当这种量化基金运用了对冲手段的时候，量化产品才可以称为量化对冲产品。
量化对冲产品的操作流程一般都是：先用量化投资的方式构建股票多头组合，然后空头股指期货对冲市场风险，最终获取稳定的超额收益。
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