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市场唯一单标债信托,AA+发债主体券内担保
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基本信息
产品名称 | 央企信托-13号威海AA+标债信托 | 产品状态 | 可咨询 |
赎回开放日 | 34个月 | 付息方式 | 按年付息 |
产品规模 | 2亿 | 投资领域 | 城投债项目 |
认购起点 | 30万 | 主体评级 | AA评级 |
基准年化 | 50万元及以上:6.5%(合同收益6.35%,差额部分双录合同回收后次周一结算) |
项目概述
市场唯一单标债信托,发行人首次亮相,AA+发债主体券内担保
山东威海,民富城市,人均GDP11.6万,山东第二!
《大业信托-13号威海AA+标债信托》
【基本要素】规模2亿,到期日2026.9.18,自然年度付息,50万6.5%(合同收益6.35%,差额部分双录合同回收后次周一结算)
【资金用途】用于投资文登金滩投资2023年公司债券(第一期)(债券代码:23文登01)
【AA主体发行人】
市场首次亮相,二级市场债券估值稳定,总资产224.67亿,负债率44.64%,2022年营收17.1亿,净利润2.54亿,公开AA发债主体,历史发债票面最低3.85%,债项评级AAA。
【AA+主体券内担保】
政府100%直接控股,当地唯一AA+公开发债主体,债券存续规模区域第一;
总资产544亿,负债率44.3%,2022年营收29.9亿,净利润3.15亿,年均财政补贴8亿以上,城投属性强;
保证人历次发债主体和债券评级都是AA+,且仅有1笔信托融资,极为罕见,融资渠道以银行和债券为主合计占比超90%,再融资能力极强;
【区域介绍】
威海GDP3408亿,地处胶东半岛经济圈,人均GDP11.6万,排名山东第二,与青岛、济南处于同一梯队,且极少融资,是典型的民富城市。