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300亿AA发债主体!500亿AA+发债担保!债券评级AA+!
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基本信息
名称产品 | XXX优债1号证券投资基金 | 产品状态 | 可咨询 |
产品期限 | 16月 | 付息方式 | 按年付息 |
产品规模 | 1亿 | 投资领域 | 城投债项目 |
认购起点 | 100万 | 主体评级 | AA+评级 |
基准年化 | 100万元及以上:7.8%+0.5% |
项目概述
300亿AA发债主体,总资产349亿!500亿AA+发债平台超强担保!债券评级AA+!
《XXX优债1号证券投资基金》
【开放日】:每个交易日(如遇节假日顺延至下一交易日)
【风险特征】:R2
【投资标的】:济宁市市中区城建投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债(第五期)(证券简称:22市中05)
【债券到期日】:2024年7月19日
【认购起点】:100万
【业绩计提基准】:7.8%/年+0.5%
【产品亮点】
【300亿AA发行方】济宁市市中区城建投资有限公司是山东省济宁市任城区的主要平台,实际控制人为济宁市任城区国有资产运营评价中心。截止2022年1季报,公司总资产为348.98亿,资产负债率63.42%,主体长期信用评级AA.
【500亿AA+担保方】任兴集团有限公司,隶属于任城区国有资产运营服务中心、为济宁市任城区主要的基建和安置房建设主体,截止2021年末总资产为509.05亿,得到上级政府补助累计11.97亿元,主体长期信用评级AA+。
【区域介绍】2021年济宁生产总值为5070.0亿元,在山东省下辖的16个地级市中排名第6位,一般公共预算收入完成440.5亿元,经济实力很强,是全国重点开发的八大煤炭基地之一。济宁拥有15家经济开发区,包括济宁国家级高新区和14家省级开发区。
【城投债介绍】
【零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行29年来无一实质性违约。
【标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。