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滨海鼎津津信一号私募证券投资基金在售
8%~8%

基准年化

13月

产品期限

50万

投资起点

877

阅读量

直辖市债券定向投资基金!!

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产品详情

基本信息

名称产品滨海鼎津津信一号私募证券投资基金产品状态可咨询
产品期限13月付息方式到期一次性支付
产品规模0.5亿投资领域

城投债项目

认购起点100万主体评级AA评级
业绩计提基准

业绩报酬为:年化8%以上计提50%


项目概述

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直辖市债券定向投资基金!!国企基金管理人+标的债券评级AA+债券发行人主体评级AA

每周一、三、五为申购成立日!该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!

基金名称】滨海鼎津津信一号私募证券投资基金

基金规模】5000万

业绩计提基准】业绩报酬为年化8%以上计提50%。(以基金合同为准)

基金期限】五年,(标的债券约24个月)

标的债券上市时间】2019年11月15日

标的债券到期】2024年11月7日(本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限)

风险等级】R2

投资范围】本基金计划投资于天津蓟州新城建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:19蓟州01,债券代码:162482.SH)。

债券发行人

天津蓟州新城建设投资有限公司,成立于2010年,注册资本220亿元。实控人为天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会,政府平台公司,主体评级AA,最新债券存量8亿元,债券4只。截止2022年中,公司总资产624.65亿,净资产达266.80亿,资产负债率为57.29%。

债券担保人

天津广成投资集团有限公司,成立于2009年,注册资本为220亿元。实控人天津市蓟州区市场管理局委员会。主体评级AA(共存续2只债券,债券存量规模8.90亿元)。截止至2022年中,公司总资产1057.87亿,净资产达450.42亿,资产负债率为57.42%。

基金管理人

天津市国资控股的国企基金管理人,基金操作更为严格,不以规模为目标,追求持续性、稳定性。

区域经济优势

天津市:是中华人民共和国直辖市,国家中心城市,国务院批复确定的中国北方对外开放城市,是中国北方的航运中心,物流中心和现代制造业基地。天津是历史文化名城,自古因漕运兴起。还是中蒙俄经济走廊主要点,海上丝绸之路战略支点,一带一路交汇点。2021年全市实现地区生产总值15695.05亿元。

蓟州区:隶属天津,千年古县。位于天津北部西接河北北邻北京,是京津冀一体化的重要区域,实现签约重点项目30个,投资额达到150亿元,区域经济优势明显,2021年,蓟州区地区生产总值250.40亿元,GDP增速5.00%,一般公共预算收入22.52亿元,政府债务率(宽口径)仅174.04%。

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