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和雅2号私募证券投资基金
8.8%~8.8%

基准年化

23月

产品期限

100万

投资起点

743

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直辖市重庆优质城投、年化业绩基准8.8%

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产品详情

基本信息

名称产品和雅2号私募证券投资基金产品状态可咨询
产品期限23月付息方式按年付息
产品规模2.0亿投资领域

城投债项目

认购起点100万主体评级AA评级
基准年化

100万元及以上:8.8%;


项目概述

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直辖市重庆优质城投、年化业绩基准8.8%

和雅2号私募证券投资基金

标的债券】重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二(21黔江03,代码196014.SH)

债券流通市场】:上海证券交易所

业绩计提基准】:8.8%/年

开放申购】:每日均可打款,每周一、二、三、四开放申购

基金期限】:封闭至2024年12月25日开放赎回

基金托管人】:国泰君安证券

零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设,具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行29年来无一实质性违约。

标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。

区域第一大AA级平台】:重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司,股东为:重庆市黔江区国资委(持股96.20%),国开基金(持股2.46%),农发基金(持股1.34%),公司实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司主要承担黔江区新城的土地整理和储备、城市基础设施开发建设、项目投融资等业务。作为重庆市黔江区重要的基础设施建设和土地开发整理主体,公司在黔江区政治地位显著,在资产注入、股权划转和财政补助等方面获得政府的有力支持,其中,从2019年到2021年,发行人分别收到政府补助资金0.91、1.38和0.95亿元,在财政补贴方面持续获得较为稳定的外部支持,为公司业务开展和运营提供一定的资金支持。

财务状况极好】:2019-2021年末公司总资产分别为292.53,292.92和298.85亿元,截止2022年一季度末,总资产299.47亿元,规模持续稳定增长。2020年末、2021年末和2022年3月底资产负债率分别为60.98%、43.46%和49.49%,资产负债率降低明显,且目前呈现相对稳定态势,偿债履约能力强。

地区经济介绍】:重庆——中国四大直辖市之一,省级行政区、国家中心城市、超大城市,同时也是西部大开发重要的战略支点、“一带一路”以及长江经济带重要连接点等。重庆作为长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地,整体经济实力发达,2021年地区生产总值(GDP)突破2.79万亿,一般公共预算收入为2285.4亿元,同比增长9.1%,其中税收收入增速(7.9%),非税收入增速(11.7%),在国内各大城市中排名靠前,实力新一线城市!

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