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稳!山东某AAA城投拟发10亿超短融,用于兑付光大、五矿、中融、华鑫、建信、国民、交银等一大波信托公司!


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导读:信托公司包括:光大信托、五矿信托、交银信托、华鑫信托、中融信托、国民信托、厦门信托、建信信托等多家信托公司。

2023年3月6日,山东淄博市最大城投平台淄博市城市资产运营集团有限公司(以下简称“淄博城资”)发布了《2023年度第一期超短期融资券募集说明书》。

根据《募集说明书》第四章募集资金用途显示:本期超短期融资券基础发行金额为0亿元,发行金额上限为10亿元整,用于偿还发行人存续有息债务,拟偿还有息债务明细如下:

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主要包括:太平金租,交银信托,兴业银行,22淄博城资MTN003,中融信托,国民信托,青岛银行,恒丰银行,光大信托,五矿信托,华鑫信托,中国银行,厦门信托,建信信托,中信银行,青银租赁,华夏金租,横琴华通金融租赁有限公司,20淄博城运MTN002,威海商行。

其中,信托公司包括:光大信托、五矿信托、交银信托、华鑫信托、中融信托、国民信托、厦门信托、建信信托等多家信托公司。

值得关注的是,根据《本期超短期融资券募集资金用途拟偿还有息债务明细表》显示淄博城资的融资余额114.931亿,而本次发行的超短融拟偿还金额仅10亿,其中,拟偿还本金约8亿,拟偿还利息约2亿。淄博城资尚有100多亿需要偿还。

公开资料显示,淄博城资成立于2003年7月,注册资本60.551亿元,主要承担城市功能设施开发,是当地最大的城投公司。从股权结构看,控股股东和实际制人为淄博市财政局,持股比例99.09%。目前,大公国际和新世纪评级分别给予淄博城资主体和相关债项AAA和AA+的信用等级,评级展望稳定。

2022年前三季度,淄博城资实现营收230.85亿元,同比增长150.45%;实现归母净利润7.47亿元,同比增长66.71%。

截至2022年三季末,淄博城资总资产有1874.66亿元,总负债1086.66亿元,净资产788.01亿元,资产负债率为57.97%。

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